Arquivo de movimentação via SFTP

Configurar o envio de arquivos de movimentação via SFTP

Disponibilizamos também uma funcionalidade que envia arquivos para um SFTP com as movimentações que ocorreram no dia.

Caso o envio do arquivo das movimentações do dia seja feito via SFTP, compartilhamos abaixo o layout do arquivo de retorno de movimentação e recusa. O envio do arquivo será em d+1, no período da 1:00 AM às 2:00 PM. A configuração deverá ser solicitada junto ao suporte.

O arquivo de movimentação contempla todas os pagamentos de conta solicitadas na API em d-1.

O arquivo de recusa contempla todas os pagamentos de conta devolvidos na compensação em d-1.

Movimentação:
MOVIMENTACAO_ID + 9(4) – ID DO CLIENTE INTERNO + _NSA + (9(6) – NOTA DE DÉBITO) + _DATA +
AAAAMMDD – DATA CONTABIL DA NOTA DE DÉBITO

Exemplo:
MOVIMENTACAO_ID0002_NSA001494_DATA20160901

Recusa:
RECUSA_MOVIMENTACAO_ID + 9(4) – ID DO CLIENTE INTERNO + _NSA + (9(6) – NOTA DE DÉBITO) +
_DATA +AAAAMMDD – DATA CONTABIL DA NOTA DE DÉBITO

Exemplo:
RECUSA_MOVIMENTACAO_ID0002_NSA001495_DATA20160901

Header

Nome do campo	Descrição	Obrigatório	Tamanho	Pos. Inicial	Pos. Final	Tipo
IF-COD-CORP	Código da Corporação (Será o código do cliente estabelecido pela Celcoin)	Sim	4	1	4	9(4)
IF-NUM-LOTE	Número Lote (Número de sequência do arquivo iniciando com 00001)	Sim	5	5	9	9(5)
IF-DATA-LOTE	Data (AAAAMMDD) (Data do dia que está sendo enviado o arquivo)	Sim	8	10	17	9(8)
IF-COD-ARQUIVO	Zeros	Sim	2	18	19	9(2)
IF-TIPO-REGISTRO	“HDR” – Movimentação	Sim	3	20	22	X(3)
IF-NUM-CONTA	Zeros	Sim	19	23	41	9(19)
IF-TIPO-MOVTO	“MONETARIO”	Sim	9	42	50	X(09)
FILLER	Brancos	Sim	244	51	294	x(244)
IF-SEQ	Sequencial que indica o número do registro dentro do arquivo. O header deverá ser montado com o sequencial 000001. (Número do registro dentro do arquivo)	Sim	6	295	300	9(6)

Body

Se Código Transação = 1 (RECEBERCONTA)

Nome do campo	Descrição	Obrigatório	Tamanho	Pos. Inicial	Pos. Final	Tipo
IF-COD-CORP	Código da Corporação (Será o código do cliente estabelecido pela Celcoin)	Sim	4	1	4	9(4)
IF-NUM-LOTE	Número Lote (Número de sequencial do arquivo iniciando com 00001)	Sim	5	5	9	9(5)
IF-DATA-LOTE	Data (AAAAMMDD) (Data do dia que está sendo enviado o arquivo)	Sim	8	10	17	9(8)
IF-COD-ARQUIVO	Zeros	Sim	2	18	19	9(2)
IF-TIPO-REGISTRO	“MOV” – Movimentação “LIQ” – Liquidação “REC” – Recusa “PRC” – Parcial	Sim	3	20	22	X(3)
IF-VALOR-TRANS	Valor da Transação	Sim	12	23	34	9(9)v99
IF-COD-TRANS	Código da transação (Será o código estabelecido pela Celcoin). (ver Tabela 1)	Sim	3	35	37	9(3)
IF-DATA-TRANS	Data da transação (AAAAMMDD)	Sim	8	38	45	9(8)
IF-HORA-TRANS	Hora da transação (HHMMSS)	Sim	6	46	51	9(6)
IF-DESCRIÇÃO	Descrição da transação	Sim	40	52	91	X(40)
IF-COD-AUTORIZ	O protocolo gerado pelo TodaConta	Sim	19	92	110	9(10)
IF-NUM-SEQ-USUARIO	Número da Sequencial da transação do usuário	Sim	10	111	120	9(10)
IF-NUM- TERMINALEXTERNO	Número do Terminal Externo	Não	50	121	170	X(50)
IF-NUM-SEQ-EXTERNO	Número da Sequencial Externo	Não	20	171	190	9(20)
IF-COD-PAGTO	Número da Forma de Pagamento (ver Tabela 2)	Não	2	191	192	9(2)
IF-NUM-CARTÃO	Número do cartão que efetuou a transação	Não	19	193	211	9(19)
IF-QTDE-PARCELAS	Quantidade de parcelas	Não	2	212	213	9(2)
IF-NSU_AUTORIZADORA	NSU da Autorização online do Pagamento com cartão	Não	10	214	223	9(10)
IF-LD	Linha Digitável	Não	48	224	271	9(48)
FILLER	Brancos	Sim	23	272	294	X(32)
IF-SEQ	Sequencial que indica o número do registro dentro do arquivo. O header deverá ser montado com o sequencial 000001. (Número do registro dentro do arquivo)	Sim	6	295	300	9(6)

Trailer

Nome do campo	Descrição	Obrigatório	Tamanho	Pos. Inicial	Pos. Final	Tipo
IF-COD-CORP	Código da Corporação (Será o código do cliente estabelecido pela Celcoin)	Sim	4	1	4	9(4)
IF-NUM-LOTE	Número Lote (Número de sequencial do arquivo iniciando com 00001)	Sim	5	5	9	9(5)
IF-DATA-LOTE	Data (AAAAMMDD) (Data do dia que está sendo enviado o arquivo)	Sim	8	10	17	9(8)
IF-COD-ARQUIVO	Zeros	Sim	2	18	19	9(2)
IF-TIPO- REGISTRO	“TLR” - Trailer	Sim	3	20	22	X(3)
IF-NUMCONTA	Zeros	Sim	19	23	41	9(19)
IF-NUM-REGS	Total de registros no arquivo (a soma de todos os registros incluindo o Header e o Trailler)	Sim	5	42	46	9(05)
IF-VALORTOTAL	Valor total de todas as transações em REAL	Sim	13	47	59	9(11)v99
FILLER	Brancos	Sim	235	60	294	x(235)
IF-SEQ	Sequencial que indica o número do registro dentro do arquivo. O header deverá ser montado com o sequencial 000001 (Número do registro dentro do arquivo)	Sim	6	295	300	9(6)

Updated 6 days ago